发布时间：1970-01-01 08:00:00
发布者：kaiyun
证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2023-059
债券代码：128076债券简称：金轮转债
物产中大金轮蓝海股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
风险提示：投资者选择回售等同于以101.401人民币/张（含当期利息）卖
“金轮转债”的收盘价格高于本次回售价格，
物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简
称“公司”）于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会、“金轮转债”
根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，“金轮转债”的附加回售条款生效。现就“金轮
公司于2023年8月18日召开了第六届董事会2023年第四次会议和第六届监事
会2023年第三次会议，于2023年9月12日召开了2023年第一次临时股东大会和“金
轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的
（以下简称“原募投项目”）
募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资产金额的投入“高端特种钢丝项目”
（以下简称“新募投项目”）。具体内容详见公司于2023年8月22日在《证券时
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金
投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持
有人一次回售的权利。同时，依据公司《募集说明书》的约定，“金轮转债”的
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：“若本次可转债
募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书里面的承诺相比出现重大变化，且该
变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面
利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
B：指这次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
i=1.50%（“金轮转债”第四年计息年度，即2022年10月14日至2023年
；
t=341天（2022年10月14日至2023年9月20日，算头不算尾）；
计算可得：IA=1.401元/张（含税）
由上可得“金轮转债”本次回售价格为101.401元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关法律法规，对于持有“金轮转债”的个人投资者
和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得101.121元/张；对于持有“金
轮转债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实际可得为
息不代扣代缴所得税，回售实际可得为101.401元/张，相关债券持有者应按规定
“金轮转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“金轮转债”。“金轮转
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投
资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券
持有人一次回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股
东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，
余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在《证券时报》和巨潮资讯网
行使回售权的债券持有人应在2023年9月20日至2023年9月26日的回售申报
期内，通过深圳证券交易所交易系统来进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回
售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限
申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔
公司将按前述规定的回售价格回购“金轮转债”，公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统来进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2023年10
月9日，回售款划拨日为2023年10月10日，投资者回售资金到账日为2023年10月
“金轮转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“金
轮转债”持有人同时发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按交易、
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示物产金轮盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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